創金合信佳和平衡3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）開放日常申購、贖回、定期定額投資業務的公告

1.公告基本信息

【資料圖】

注：以下 “創金合信佳和平衡3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）” 簡稱為“本基金”。

本基金對每份基金份額設置3個月的最短持有期。對于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對認購份額而言）、基金份額申購申請確認日（對申購份額而言）或基金份額轉換轉入確認日（對轉換轉入份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額最短持有期起始日起3個月后的對應日。如無此對應日期或該對應日為非工作日，則順延至下一工作日。

2.日常申購、贖回、定期定額投資業務的辦理時間

（1）投資者在開放日辦理基金份額的申購、贖回、定期定額投資業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該交易日為非港股通交易日，則本基金有權不開放申購、贖回，并按規定進行公告），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購、贖回、定期定額投資業務時除外。

（2）基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據業務需要，基金管理人可視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在規定媒介上公告。

（3）基金管理人自認購份額的最短持有期到期日起（含當日）開始辦理贖回，具體業務辦理時間在贖回開始公告中規定。

（4）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、定期定額投資。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、定期定額投資業務申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回、定期定額投資價格為下一開放日該類別基金份額申購、贖回、定期定額投資的價格。

3.日常申購業務

3.1 申購金額限制

（1）投資者通過非直銷銷售機構和基金管理人電子直銷平臺首次申購本基金的單筆最低金額為1元（含申購費，下同），追加申購單筆最低金額為1元；通過基金管理人直銷中心首次申購的單筆最低金額為10,000元，追加申購單筆最低金額為10,000元。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定。

（2）投資者可多次申購，單個投資人單日或單筆申購金額不設上限限制，單個投資人累計持有的基金份額不設上限限制，對基金單日申購金額和凈申購比例不設上限限制，對本基金的總規模限額不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。

（3）基金管理人可在不違反法律法規的情況下，調整上述規定申購金額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2 申購費率

本基金根據所收取費用的差異，將基金份額分為不同的類別。收取前端認購費、前端申購費，但不計提銷售服務費的基金份額類別為A類基金份額；不收取認購費、申購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額類別為C類基金份額。

本基金A類基金份額和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用不同，本基金不同類別的基金份額將分別計算并公告各類基金份額的基金份額凈值。投資人在申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉換。

（1）A類基金份額的申購費率

本基金對通過直銷機構申購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。其中，特定投資群體指全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金（包括企業年金單一計劃以及集合計劃），以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可將其納入特定投資群體范圍。

A類基金份額的申購費率具體如下表所示：

（2）在申購費按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購，申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

（3）本基金C類基金份額不收取申購費。

3.3 其他與申購相關的事項

（1）本基金A類基金份額的申購費用由該類基金份額的投資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。

（2）基金管理人可以在《基金合同》約定的范圍內調整申購費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

（3）當本基金發生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。擺動定價機制適用的具體情形、處理原則及操作規范遵循法律法規以及監管部門、自律規則的相關規定。

（4）基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對投資者開展不同的費率優惠活動。

4.日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

（1）基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，基金份額單筆贖回不得少于0.01份。但某筆交易類業務（如贖回、基金轉換、轉托管等）導致單個交易賬戶的基金份額余額少于0.01 份時，余額部分基金份額必須一同贖回。在符合法律法規規定的前提下，各銷售機構對贖回份額限制有其他規定的，需同時遵循該銷售機構的相關規定。

（2）基金管理人可在不違反法律法規的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4.2 贖回費率

（1）A類基金份額的贖回費率

特定投資群體與其他投資者投資A類基金份額的贖回費率按相同費率執行，贖回費率如下表所示：

（2）C類基金份額的贖回費率

特定投資群體與其他投資者投資C類基金份額的贖回費率按相同費率執行，贖回費率如下表所示：

4.3 其他與贖回相關的事項

（1）對持有期少于30日（不含）的持有人所收取贖回費用全額計入基金財產；對持有期在30日以上（含）且少于90日（不含）的持有人所收取贖回費用總額的75%計入基金財產；對持有期在90日以上（含）且少于180日（不含）的持有人所收取贖回費用總額的50%計入基金財產；贖回費未歸入基金財產的部分用于支付市場推廣、注冊登記費和其他手續費。

（2）基金管理人可以在《基金合同》規定的范圍內調整贖回費率，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照有關規定在規定媒介上公告，調整后的贖回費率在更新的招募說明書中列示。

（3）贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

（4）當本基金發生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓叫?。擺動定價機制適用的具體情形、處理原則及操作規范遵循法律法規以及監管部門、自律規則的相關規定。

（5）基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，基金管理人可以對投資者開展不同的費率優惠活動。

5.定期定額投資業務

（1）定期定額投資業務

定期定額投資業務是指投資者通過有關銷售機構提出申請，約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。

（2）定期定額投資業務的開通事項說明

本基金各代銷機構開通了定期定額投資業務。投資者需遵循各銷售機構有關扣款日期的規定，并與銷售機構約定每期扣款金額。具體的定投業務規則請參考各銷售機構的相關規定。

6.基金銷售機構

6.1 場外銷售機構

6.1.1 直銷機構

（1）創金合信基金管理有限公司

注冊地址：深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）

辦公地址：深圳市前海深港合作區南山街道夢海大道5035華潤前海大廈A座36-38樓

法定代表人：錢龍海

成立時間：2014年7月9日

傳真：0755-82551924

聯系人：歐小娟

客服電話：400-868-0666

網址：www.cjhxfund.com

6.1.2 非直銷機構

安信證券股份有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、北京廣源達信基金銷售有限公司、北京坤元基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、財咨道信息技術有限公司、大連網金基金銷售有限公司、第一創業證券股份有限公司、鼎信匯金（北京）投資管理有限公司、東方財富證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、光大證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、海銀基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、華寶證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、華瑞保險銷售有限公司、華鑫證券有限責任公司、濟安財富(北京)基金銷售有限公司、江海證券有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、南京證券股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、浦領基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海云灣基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、通華財富（上海）基金銷售有限公司、五礦證券有限公司、湘財證券股份有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、招商證券股份有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信期貨有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中證金牛（北京）基金銷售有限公司、眾惠基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司。

6.2 場內銷售機構

無

7.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的第3個工作日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應在不晚于半年度和年度最后一日的第3個工作日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

8.其他需要提示的事項

（1）本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、定期定額投資業務有關的事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀《創金合信佳和平衡3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同》和《創金合信佳和平衡3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書》。

（2）基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購、贖回申請的當天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機構在T+3日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申請，投資者應在T+4日后（包括該日）到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申購、贖回申請。申購、贖回的確認以注冊登記機構的確認結果為準。對于申購申請及申購份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。

（3）風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低利益。投資者投資于本基金時應認真閱讀《創金合信佳和平衡3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）基金合同》和《創金合信佳和平衡3個月持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書》。

特此公告。

創金合信基金管理有限公司

2022年10月31日

本版導讀

關鍵詞： 有限公司 基金份額 基金管理人