富蘭克林國海均衡增長混合型證券投資基金開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務公告

公告送出日期：2022年10月31日

(資料圖)

1.公告基本信息

注：本基金投資者范圍為本基金《基金合同》中約定的符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。

2.日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換、定期定額投資業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒介上公告。

投資者提出的申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的申請時間應在上海證券交易所、深圳證券交易所當日收市時間（目前為下午15：00）之前，其基金份額申購、贖回、轉換、定期定額投資的價格為當日的價格；如果投資人提出的申購、贖回、轉換、定期定額投資業務申請時間在上海證券交易所、深圳證券交易所當日收市時間之后，將作為下一開放日的申請，其基金份額申購、贖回、轉換、定期定額投資的價格為下一開放日的價格。

3.日常申購業務

3.1申購金額限制

代銷網點、直銷網上交易以及直銷電話交易基金投資者每次申購本基金的最低金額為1元（含申購費）。直銷柜臺基金投資者首次申購本基金的最低金額為100,000元（含申購費），追加申購的最低金額為1元（含申購費），已在直銷柜臺有該基金認購記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。代銷網點的基金投資者欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制?；鹜顿Y者當期分配的基金收益轉購基金份額時，不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕袌銮闆r，調整本基金申購的最低金額。

基金投資者可多次申購，單一投資者持有基金份額的比例不得達到或者超過50%，也不得通過一致行動人等方式變相規避50%集中度。法律法規、中國證監會另有規定的從其規定。

當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規模予以控制。具體請參見相關公告。

3.2申購費率

3.2.1前端收費

本基金A類基金份額在申購時收取申購費用，C類基金份額不收取申購費用。

A類基金份額的申購費率如下：

注：1、申購金額（M）單位：人民幣，元。申購金額包含申購費。

2、投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。

3.2.2后端收費

本基金未設置后端收費模式。

3.3其他與申購相關的事項

1、基金管理人可以在本基金《基金合同》約定的范圍內根據實際情況調整上述申購金額限制、申購費率或收費方式，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體和指定網站上公告。

2、本基金的申購費用由基金申購人承擔，在投資者申購基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。對于通過本公司直銷渠道申購（含定期定額投資業務）本基金的申購費費率優惠活動，以本公司發布的相關公告為準。

4.日常贖回業務

4.1贖回份額限制

基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于1份基金份額?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在銷售機構（網點）保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時需一次全部贖回。

4.2贖回費率

本基金A類基金份額的贖回費率如下：

本基金C類基金份額的贖回費率如下：

4.3其他與贖回相關的事項

1、基金管理人可以在本基金《基金合同》約定的范圍內根據實際情況調整上述贖回份額限制、贖回費率或收費方式，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體和指定網站上公告。

2、對于持續持有A類基金份額少于30日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產；對持續持有基金份額長于或等于30日但少于3個月的投資人收取的贖回費的75%計入基金財產；對持續持有基金份額長于或等于3個月但少于6個月的投資人收取的贖回費的50%計入基金財產；對持續持有基金份額長于或等于6個月的投資人收取的贖回費的25%歸入基金財產。未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續費。（前述所指的1個月為30日）

3、對于持續持有C類基金份額的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產。

5.日常轉換業務

5.1轉換費率

目前，基金轉換費用由轉出基金的贖回費和轉入基金與轉出基金的申購補差費兩部分構成。其中，贖回費與日常贖回費率相同，申購補差費視轉換時轉出基金與轉入基金的申購費率差異而定。本基金與本公司旗下其它基金之間轉換的申購補差費可參見本公司網站公布的費率?；疝D換費用的計算方法可參見本公司網站公布的基金轉換業務規則。

5.2其他與轉換相關的事項

1、基金轉換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按照基金合同、更新的招募說明書規定費率執行，且基金轉換費用由基金持有人承擔。對于通過本公司直銷渠道費率優惠活動期間發生的基金轉換業務，按照本公司最新公告的相關費率計算基金轉換費用。

2、本基金轉換的最低申請份額為1份。

3、本基金A、C類基金份額均可與以下基金進行相互轉換：國富焦點驅動混合、國富日日收益貨幣A/B、國富恒豐定期債券A/C、國富優質生活股票、國富金融地產混合A/C、國富新機遇混合A/C、國富中國收益混合、國富彈性市值混合、國富潛力組合混合A-人民幣、國富深化價值混合、國富強化收益債券A/C、國富成長動力混合、國富滬深300指數增強、國富中小盤股票、國富策略回報混合、國富研究精選混合、國富恒久信用債券A/C、國富滬港深成長精選股票、國富恒瑞債券A/C、國富安享貨幣、國富新趨勢混合A/C、國富天頤混合A/C、國富估值優勢混合、國富基本面優選混合、國富價值成長一年持有期混合A/C、國富興?；貓蠡旌?、國富競爭優勢三年持有期混合A/C、國富優質企業一年持有期混合A/C、國富匠心精選混合A/C、國富鑫頤收益混合A/C。（注：各銷售機構針對本公司旗下基金開通轉換業務的情況以相關公告為準。）

4、國富均衡增長混合A和國富均衡增長混合C是同一基金的兩種不同份額類別，兩者之間不能進行相互轉換。

5、本基金開通基金轉換業務的銷售機構有：

本公司直銷中心、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、國海證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、東方財富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、中信證券華南股份有限公司、大連網金基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、華安證券股份有限公司、北京創金啟富基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、西部證券股份有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海利得基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、浦領基金銷售有限公司、武漢市伯嘉基金銷售有限公司、長江證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國金證券股份有限公司。

除上述機構外，其他銷售機構如以后開展上述業務，本公司將另行公告。

6、基金管理人可以在本基金《基金合同》約定的范圍內根據實際情況調整上述轉換費率或收費方式，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在指定媒體和指定網站上公告。

7、投資者可以登錄本公司網站了解具體的基金轉換業務規則。

6.定期定額投資業務

1、本基金開通定期定額投資業務的銷售機構有：

本公司直銷中心、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、國海證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、東方財富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、奕豐基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、中信證券華南股份有限公司、招商證券股份有限公司、大連網金基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、華安證券股份有限公司、北京創金啟富基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、西部證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海利得基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、浦領基金銷售有限公司、武漢市伯嘉基金銷售有限公司、長江證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國金證券股份有限公司。

除上述機構外，其他銷售機構如以后開展上述業務，本公司將另行公告。

2、投資者可與各銷售機構約定在固定時間、以固定金額定期申購本基金，本基金每期定期定額投資業務的最低申購金額為人民幣1元，但銷售機構規定的定期定額投資最低申購金額高于1元的，則按照銷售機構規定的金額執行。定期定額投資業務不受日常申購的最低數額限制。

3、除每期最低申購金額限制外，定期定額投資業務的具體業務規則以本基金的《基金合同》、《招募說明書》、《國海富蘭克林基金管理有限公司開放式基金業務管理規則》和本公司《基金定期定額申購業務規則》的規定為準；具體辦理程序應遵循各銷售機構的相關規定。

7.基金銷售機構

7.1場外銷售機構

7.1.1直銷機構

名稱：國海富蘭克林基金管理有限公司

聯系人：王蓉婕

電話：021-38555678

傳真：021-68870708

客服電話：4007004518、95105680或021-38789555

網址：www.ftsfund.com

7.1.2場外非直銷機構

交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、國海證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、東方財富證券股份有限公司、中信期貨有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、上海長量基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海華夏財富投資管理有限公司、奕豐基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、中信證券華南股份有限公司、招商證券股份有限公司、大連網金基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、華安證券股份有限公司、北京創金啟富基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、西部證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、北京展恒基金銷售股份有限公司、上海利得基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、浦領基金銷售有限公司、武漢市伯嘉基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、長江證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司招贏通平臺。

8.基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

本公司從2022年11月2日起，將在每個開放日的次日，通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9.其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》、產品資料概要、基金轉換業務規則等資料。

2、投資者可撥打本公司的客戶服務電話（4007004518、95105680或021-38789555）了解本基金申購、贖回、轉換和定期定額投資業務事宜，亦可通過本公司網站（www.ftsfund.com）下載基金業務表格和了解基金銷售相關事宜。

3、本公告的解釋權歸基金管理人所有。

4、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲取收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。投資者投資于本公司基金前應認真閱讀相關的《基金合同》、《招募說明書》和產品資料概要等文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據自身風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資者注意投資風險。

國海富蘭克林基金管理有限公司

2022年10月31日

本版導讀

關鍵詞： 有限公司 股份有限公司 基金份額